[투데이리포트]KT&G, "향후 성장도 담배가..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 19일 KT&G(033780)에 대해 "향후 성장도 담배가 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "현재 주가 기준으로 2012년 예상 PER은 13.4배 수준으로 동사 신제품 출시 효과와 하반기 KGC 상승 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사는 ‘토니노 람보르기니’ 담배 출시로 인한 출하량 증가 및 평균 판매단가 상승이 기대된다. 수출 담배 출하량도 동반 상승하여 동사의 개별 매출액은 지난해 대비 4.3% 증가한 2조 5,987억원이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 연결 기준 매출액은 전년 대비 7.4% 증가한 3조 9,985억원을 기록할 전망이나, 판관비 증가로 인해 영업이익은 다소 하락한 1조 825억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가91,737110,00087,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120419매수(유지)95,000
20111020TRADING BUY(유지)88,000
20110926TRADING BUY(하향)83,000
20110721매수77,000
20110421매수77,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120419신한금융투자매수(유지)95,000
20120419현대매수(유지)94,000
20120419KTB매수92,000
20120419동부매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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