[투데이리포트]현대미포조선, "회복되는 수주를 보..."매수(유지)_SK

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SK증권은 16일 현대미포조선(010620)에 대해 "회복되는 수주를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "1분기에 PC 4척을 비롯해 PSV 등 7억달러를 수주하였고, 2분기에도 케미컬 탱커, 자동차운반선, LPGC를 중심으로 10~12억달러 수주가 예상된다. 이에 따라 연간 수주목표인 32억달러 달성은 물론 수주잔고가 감소되지 않는 수준인 35억달러 이상도 무난해 보인다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "1분기 매출액은 1조 763억원(YoY -6.8%), 영업이익은 538억원(YoY -61.3%)으로 시장 기대치(컨센서스 매출액 1조 1,028억원, 영업이익 574억원)에 부합하는 수준이 예상된다. 매출 대부분이 선가가 낮은 2010년 이후 물량이기 때문에 저수익성 구조는 당분간 벗어나기 어렵다"라고 밝혔다.

한편 "조선부문의 영업이익률은 1분기 5.1%에서 3분기에는 4.6%까지 낮아지다가 4분기에는 4.9%로 소폭의 반등이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(DOWNGRADE)HOLD(하향)
목표주가176,882230,000125,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(UNDERPERFORM)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120416매수(유지)220,000
20120306매수(유지)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120416SK매수(유지)220,000
20120410동양BUY(U)200,000
20120406신영매수B(유지)230,000
20120319이트레이드매수194,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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