[투데이리포트]삼성중공업, "신규수주, 2011..."매수(유지)_SK

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SK증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "신규수주, 2011년을 넘어설 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "신규수주는 59.5억달러로 목표달성율은 47.6%에 달한다. 수주 플로우를 감안할 때 목표치 상회는 물론이고 2011년 수주를 넘어설 가능성도 충분하다는 판단이다. 현재 옵션계약분(드릴십 8척, LNGC 10척)만을 고려해도 수주목표액인 125억달러를 상회한다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "1분기를 저점으로 점진적인 수익성향상이 예상된다. 후판가격 하락과 드릴십의 매출확대로 조선부문의 이익률은 1Q 8.0%에서 2Q 8.6%, 3Q 에는 9.0%까지 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2011년과 비교할 때 수주의 질이 개선되고 양도 작지 않음을 고려할 때 2011 년 주가고점수준까지의 상승은 무난할 것으로 전망된다. 수익성이 높은 해양수주비중은 2011년 59.7%에서 금년에는 76.6%까지 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가45,53857,00040,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120416매수(유지)48,000
20120116매수(유지)39,000
20110822매수(상향)39,000
20110425중립(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120416SK매수(유지)48,000
20120409LIG매수(유지)44,000
20120409한국매수(유지)57,000
20120406하이매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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