[투데이리포트]신세계, "추가적인 소비둔화 ..."중립(유지)_SK

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SK증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "추가적인 소비둔화 없으나 소비개선 속도는 더딜 전망"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다.

SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 신세계(004170)에 대해 "국내외 금융시장의 급격한 변동 가능성이 낮고, 부동산 시장 또한 안정세를 보일 것으로 예상돼 소비회복 기조는 이어질 전망이다. 그러나 지난해 상반기 소비수준이 양호했고 그동안의 점포 출점이 미진해 한자리수 성장이 불가피할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "경기침체 및 윤달로 인한 웨딩수요 감소에 따라 클래식 MD 봄상품 실적이 저조했으며, 3월 일시적인 추위로 인해 겨울의류 매출 신장세가 나타났다. 백화점 판촉비 20억원 감소로 인천점 감가상각비 11억원 증가효과가 상쇄되었다"라고 밝혔다.

한편 "경쟁업태에 비해 우월한 모멘텀을 살리기 위해서는 소비회복에 따른 기존점 신장률 상승이 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년6월 365,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 320,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD
목표주가330,650410,000280,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120416중립(유지)320,000
20120227중립(유지)320,000
20110620중립365,000
20110613중립(유지)320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120416SK중립(유지)320,000
20120416현대매수(유지)400,000
20120416대우매수(상향)337,000
20120416신한금융투자매수(유지)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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