[투데이리포트]하나금융지주, "일회성 이익과 외환..."매수(유지)_동양

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동양증권은 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 이익과 외환은행 연결 실적 반영될 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "1분기 NIM은 론스타 대출 회수 등의 이유로 5bp 이상 하락할 것으로 예상되고 성장도 가계대출 부진으로 저조할 전망이다. 그러나 연체율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며 대손비용도 전년동기와 비슷한 수준이 예상된다. 부의영업권과 외환은행 실적을 반영한 1분기 연결순이익은 7,933억원으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2012년은 외환은행의 손익 중 57%만 인식하게 되는데 일회성이익을 제외하여도 양호한 실적이 예상된다. 2013년 ROE도 12.8%로 업계 평균 대비 높은 수준이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "향후 외환은행 소수주주를 대상으로 실시할 예정인 주식교환에서 신규로 발행할 주식수가 줄어들 전망이다. 동사는 주식교환 결정 전에 외환은행 지분을 추가적으로 매수할 가능성도 큰 것으로 판단된다. 이는 주식교환 결정권을 높이기 위함이며 반대매수청구권 부담도 사전에 줄이는 효과가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 60,000원까지 높아졌다가 2011년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(유지)
목표주가54,17661,00039,900
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120405매수(유지)58,000
20120210매수(유지)58,000
20120209매수(유지)58,000
20120130BUY(M)58,000
20111130BUY(M)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120405동양매수(유지)58,000
20120404신한금융투자매수(유지)54,000
20120404대우매수(유지)61,000
20120403LIG매수(유지)59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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