[투데이리포트]삼성SDI, "불확실성 해소의 기..."매수(유지)_NH

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NH증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "불확실성 해소의 기간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다.

NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 당기순이익 전망은 2012년, 2013년 기존전망 대비 각각 34.9%, 50.7%가 하향 조정되었고, 컨센서스 대비 각각 34.4%, 38.0% 하회하는 수치로 당분간 시장 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 2012년 1분기 연결 매출액은 1조 4,029억원, 연결 영업이익은 524억원으로 시장 컨센서스(540억원) 수준으로 예상된다. 계절적 비수기로 각형 전지 수요가 부진하나 뉴아이패드용 폴리머전지의 초동 물량의 점유율이 예상보다 높은 50% 이상으로 선전하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 2분기는 삼성전자의 스마트폰 신모델, 3분기는 애플의 신모델 등이 대기하고 있어 분기별 영업이익은 당분간 개선될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  201020112012증감(%)12/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액35505.839806.660008+50.7514030-2.42
영업이익882.31022.43038+197.14520+367.33
순이익2179.91499.63231+115.46900+63.85
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 240,000원까지 높아졌다가 2011년9월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가179,864190,000160,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120327매수(유지)160,000
20120201매수(유지)160,000
20111207매수(유지)160,000
20111122매수(유지)160,000
20111028매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120327NH매수(유지)160,000
20120326KTB매수170,000
20120326하이BUY(MAINTAIN)180,000
20120322현대매수(유지)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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