[종목현미경]LS산전_현재주가 근처인 67,900원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 67,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

20일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 65,700원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한전선 1위 3.0% 1위 26.7% 1위 8.8
LG이노텍 2위 3.0% 3위 10.3% 3위 3.4
일진머티리얼즈 3위 2.6% 4위 0.3% 4위 0.1
LS산전 4위 2.1% 5위 -1.9% 5위 -0.9
삼성테크윈 5위 2.0% 2위 15.9% 2위 7.9
코스피 - 0.7% - 0.6% - 0.8
전기전자 - 1.3% - 5.3% - 4.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.16% 하락하고 있다.
삼성테크윈
68,500원 ▼2400(-3.39%) 일진머티리얼즈
16,750원 ▲100(+0.60%)
LG이노텍
107,000원 ▲500(+0.47%) 대한전선
3,920원 ▼105(-2.61%)

증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 95,000원이다. 현재 주가는 65,700원으로 29,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 전용기, 백준기 에널리스트가 " 올해는 다르다!, 동사는 지난 2년간 영업이익이 시장기대치를 충족하는 분기가 2011년 4분기 한번 밖에 없을 정도로 실적 부진에 시달렸으나 올해는 다를 것으로 전망된다. 2011년 9월 재정위기가 부각되어 동선물가격이 급락한 시점에서 2012년 동투입물량 매수로 헷지하여 2012년은 동가격 상승이 원가 상승을 초래하지는 않을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산, 이재윤 에널리스트가 " LNG 산업 호황에 따른 후육관 사업의 재조명, 대형 후육관 매출은 사업 첫 해인 2010년 250억원에서 지난해 970억원으로 급증했고, 올해는 1,400억원으로 증가할 전망이다. LS메탈의 영업이익은 대부분 대형 후육관에서 발생하고 있다. 2010년 15억원에서 지난해 101억원으로 급증했고, 올해는 150억원에 육박할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

2월8일에 LS산전 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,592.7억 425.7억 263.5억
직전분기 대비 75.9% 증가 80.8% 증가 145.6% 증가
전년동기 대비 43.2% 증가 29.2% 증가 6.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.19%로 업종평균 상회. PER은 28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LS산전 LG이노텍 삼성테크윈 대한전선 일진머티리얼즈
ROE 9.7 -6.2 17.4 -58.1 8.0
PER 28.0 - 13.7 - 25.0
PBR 2.7 1.5 2.4 1.3 2.0
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,659주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 56,336주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 85,995주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.34%를 보였으며 외국인은 10.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.39%로 가장 높았고, 기관이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 67,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,900원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 67,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월16일 :LS산전(주) 정기주주총회결과
3월9일 :LS산전(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월8일 :LS산전(주) (정정)타인에대한채무보증결정
3월7일 :LS산전(주) 감사보고서 제출

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