[종목현미경]금호전기_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.3%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 27,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

20일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 27,000원을 기록하고 있는 금호전기는 지난 1개월간 5.26% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호전기의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호전기의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
자화전자 1위 3.0% 1위 -4.0% 1위 -1.3
광전자 2위 3.0% 5위 -14.8% 4위 -4.9
일진전기 3위 2.4% 4위 -13.2% 5위 -5.4
신성솔라에너지 4위 2.0% 3위 -7.7% 2위 -3.8
금호전기 5위 1.2% 2위 -5.3% 3위 -4.3
코스피 - 0.7% - 0.8% - 1.1
전기전자 - 1.3% - 5.8% - 4.4

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.3%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 0.3% 상승중이다.
일진전기
5,480원 ▼210(-3.69%) 신성솔라에너지
4,400원 ▲15(+0.34%)
자화전자
10,750원 ▼150(-1.38%) 광전자
3,085원 ▼55(-1.75%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.77%로 업종평균 상회. PER은 9.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
금호전기 광전자 자화전자 신성솔라에너지 일진전기
ROE 7.5 4.1 4.2 -6.1 -1.3
PER 9.7 16.1 34.0 - -
PBR 0.7 0.7 1.4 1.0 0.6
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,209주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 33,739주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,948주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 금호전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.64%를 보였으며 기관은 5.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.05%로 가장 높았고, 외국인이 9.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 27,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월15일 :금호전기(주) 감사보고서 제출

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