[투데이리포트]삼성테크윈, "새옹지마 (塞翁之馬..."매수(유지)_부국

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부국증권은 19일 삼성테크윈(012450)에 대해 "새옹지마 (塞翁之馬)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "4분기에 극도로 부진했던 반도체부품의 실적이 개선되는 이유는 수익성이 없는 COF부문을 지난해 제외시켰고, 반도체업황이 회복되면서 전체적인 영업환경이 호전되었기 때문이다. 특히, Metal Lead Frame은 태국의 홍수로 인한 일본업체들의 가동률 저하로 일시적인 수혜까지 겹쳐졌다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "기존의 IT회사에서 향후에는 GE, 지멘스와 같은 첨단 장비회사로 변신을 시도하고 있다는 점이 특히 긍정적이라 할 수 있다. 방산, 에너지장비 시장은 과거 주력사업이었던 디지털카메라, 카메라모듈 시장보다 훨씬 규모가 크고 수익성이 높아 시간이 다소 걸리더라도 진입에 성공하다면 한단계 업그레이드될 수 있는 계기가 되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "파워시스템의 영업환경은 크게 악화되고 있지는 않지만 미래사업인 에너지장비와 관련된 R&D비용이 소요되기 때문에 영업이익률이 기존의 8%대를 유지하기는 당분간 어려울 것으로 보여진다. 결국 방위산업부문은 마진이 높은 수출비중을 높이는 방향으로 추진되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가85,100100,00074,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120319매수(유지)90,000
20110718매수(유지)110,000
20110425BUY(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120319부국매수(유지)90,000
20120319동부매수(유지)100,000
20120315현대매수(유지)100,000
20120314한화OUTPERFORM(MAINTAIN)77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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