[종목현미경]셀트리온_상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.94%
- 증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 35,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

12일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.94% 오른 36,800원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 3.81% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메디포스트 1위 3.9% 5위 -19.0% 5위 -4.8
JW중외신약 2위 3.0% 4위 -12.2% 4위 -4.0
씨젠 3위 1.9% 1위 5.9% 1위 3.0
코미팜 4위 1.7% 3위 -3.6% 3위 -2.1
셀트리온 5위 1.4% 2위 3.8% 2위 2.7
코스닥 - 0.6% - 2.6% - 4.3
제약 - 0.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.94%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.94% 상승중이다.
JW중외신약
8,550원 ▲30(+0.35%) 메디포스트
99,200원 ▼2800(-2.75%)
코미팜
8,990원 ▼100(-1.10%) 씨젠
70,200원 ▼700(-0.99%)

증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 62,000원이다. 현재 주가는 36,800원으로 25,200원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김혜림, 한지훈 에널리스트가 " 글로벌 진출에 한 걸음 더 도약!, 동사는 글로벌 수준의 임상시험 진행과 경쟁자 대비 선제적인 제품 출시를 통한 글로벌시장 선점 가능성과 바이오시밀러의 신흥시장 본격 판매로 인한 견조한 이익 성장성으로 중장기 투자 매력이 견조하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 현대증권의 김혜림 에널리스트가 " 신흥시장 바이오시밀러 출시 원년, 글로벌 수준의 임상시험 진행과 경쟁자 대비 선제적인 제품 출시를 통한 글로벌시장 선점 가능성 증가와 바이오시밀러의 신흥시장 본격 판매로 인한 견조한 이익 성장성, 미국의 바이오시밀러 가이드라인 구체화에 따른 중장기 미국시장 진출 가능성 고려 시 2012년 예상실적 기준 PER 19.8배 수준의 현 주가는 투자매력이 높다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 58.9%로 업종평균 상회. PER은 28.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.64로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
셀트리온 씨젠 코미팜 JW중외신약 메디포스트
ROE 16.2 21.6 0.7 6.7 6.4
PER 28.7 107.5 1713.0 75.9 169.3
PBR 4.6 23.2 11.7 5.1 10.8
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 396,721주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 491,088주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 887,809주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.98%를 보였으며 기관은 5.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.75%로 가장 높았고, 외국인이 11.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,450원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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