[종목현미경]한국가스공사_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.48%
- 증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.31%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 39,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 36,800원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 전기가스업업종의 위험대비수익률 -10.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 3.0% 1위 11.0% 1위 3.6
한국가스공사 2위 1.7% 4위 -7.8% 3위 -4.5
한국전력 3위 1.0% 5위 -10.3% 5위 -10.3
지역난방공사 4위 1.0% 3위 -7.7% 4위 -7.6
서울가스 5위 0.8% 2위 0.7% 2위 0.9
코스피 - 0.8% - -0.4% - -0.5
전기가스업 - 0.9% - -8.7% - -10.8

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 1.48% 하락하고 있다.
서울가스
48,950원 0 (0.00%) 삼천리
101,000원 ▲1200(+1.20%)
한국전력
23,450원 ▼400(-1.68%) 지역난방공사
52,900원 ▼300(-0.56%)

증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 57,600원이다. 현재 주가는 36,800원으로 20,800원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 주익찬 에널리스트가 " 자원가치 4조원, 시가총액보다 크다, 동사의 E&P 지분 가치는 4.0조원 (= 이라크 광구들의 고정 마진 생산 사업가치 1.9조원 + PSA(생산물 분배방식) 자원가치 2.0조원 + 기타 0.1조원)으로 판단된다. 자원가치만으로도 시가총액보다 큰 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, NH증권의 지헌석, 정수현 에널리스트가 " 도시가스 요금 동결로 규제 리스크 부각, 2011년 10월 도시가스 요금 5.3% 인상한 후 11월과 1월에는 도시가스 요금이 동결되었다. 도입 가격은 상승하는데 도시가스 요금을 계속 동결하기는 어렵다고 판단하여 조만간 원료비 연동제가 재개될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

2월16일에 한국가스공사 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8조7540.7억 3,620.9억 947.4억
직전분기 대비 75.1% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 36.8% 증가 100.1% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.08%로 업종평균 수준.PER은 47.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국가스공사 삼천리 지역난방공사 한국전력 서울가스
ROE 0.8 -0.8 5.0 -3.5 3.7
PER 47.9 - 8.8 - 9.7
PBR 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 27,677주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 332,588주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 360,265주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.31%를 보였으며 외국인은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.87%로 가장 높았고, 기관이 37.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 39,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 39,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월8일 :한국가스공사(주) (정정)주주총회소집결의
3월5일 :한국가스공사(주) 주주총회소집결의
3월5일 :한국가스공사(주) 현금배당결정
2월16일 :한국가스공사(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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