[종목현미경]케이엠더블유_주요 투자주체는 개인투자자

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- 위험대비수익률 3.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.05%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 6,060원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.78% 오른 6,300원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 6.6% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아큐픽스 1위 5.4% 1위 25.3% 2위 4.6
CS 2위 3.3% 4위 1.6% 4위 0.4
케이엠더블유 3위 2.2% 3위 6.6% 3위 3.0
유비쿼스 4위 2.1% 2위 11.7% 1위 5.5
쎄트렉아이 5위 1.8% 5위 -5.6% 5위 -3.1
통신장비 - 0.8% - 6.3% - 7.8
코스닥 - 0.6% - 2.9% - 4.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.05% 상승중이다.
유비쿼스
5,240원 ▼60(-1.13%) 아큐픽스
4,585원 ▲55(+1.21%)
CS
8,760원 ▼220(-2.45%) 쎄트렉아이
24,300원 0 (0.00%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.39%로 업종평균 수준. PBR은 2.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
케이엠더블유 CS 아큐픽스 유비쿼스 쎄트렉아이
ROE -24.6 -0.4 -4.1 13.0 8.3
PER - - - 6.9 29.8
PBR 2.4 2.8 2.6 0.9 2.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,572주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 15,176주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 900주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,276주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.33%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.45%, 외국인이 3.54%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,060원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,060원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,060원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,060원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* Sprint향 iDEN 800MHz RRH 공급 수주건에 관한 계약을 KMW USA.Inc.와 163.9억원에 체결 (2012년2월15일)
* RRH 공급에 관한 계약을 삼성전자와 45.8억원에 체결 (2012년2월7일)

[포인트검색]
3월2일 :(주)케이엠더블유 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
2월15일 :(주)케이엠더블유 단일판매ㆍ공급계약체결
2월15일 :(주)케이엠더블유 영업(잠정)실적(공정공시)

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