[투데이리포트]국민은행, "금융지주회사 전환 ..."매수(유지)_우리

목록

 

우리증권은 30일 국민은행(060000)에 대해 "금융지주회사 전환 검토: 전략적 행보의 시작. 긴 호흡으로 저점 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,500원으로 내놓았다.

우리증권 백동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 95,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 국민은행(060000)에 대해 "당사는 동사의 지주회사 전환 검토가 늦은 감이 있지만, 타당한 전략적 선택으로 보고 있다. 비은행으로의 다각화와 M&A의 용이성 측면에서 은행-자회사 체제보다 지주회사 체제가 유리하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "현행 금융지주회사법에서는 지주회사 전환시점에서 자기자본의 100%가 소진되는 것으로 간주되기 때문에 추가적인 M&A가 어려울 수 있다. 동사의 지주회사 전환 후 일정 기간 동안 추가적인 M&A가 어렵다는 점에 대한 방안을 마련할 필요가 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 금융환경 변화에 대응하여 전략적 행보를 시작했다는 점에 주목할 필요가 있는 것으로 보이며, 긴 호흡에서 저점 매수해야 할 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 98,600원까지 높아졌다가 2006년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가96,138102,00089,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070830매수(유지)95,500
20070814매수95,500
20070731매수(유지)95,500
20070724매수(유지)95,500
20070716매수(유지)95,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070830우리매수(유지)95,500
20070827한국증권장기매수96,000
20070731동부매수(유지)96,000
20070731키움닷컴OUTPERFORM(하향)98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기