[투데이리포트]강원랜드, "변화 많은 2012..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "변화 많은 2012년, 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2011년 12월 29일에 폐광지역지원에관한특별법(이하 폐특법)의 효력이 10년 더 연장되는 안이 통과되었다. 폐특법은 말 그대로 특별법으로서 한시적으로만 효력을 발휘할 수 있는데 원래 2015년에 시효가 만료될 예정이었다. 이번에 10년 연장됨으로써 동사의 영업권은 2025년까지 보장된 셈이다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2011년 4분기 동사의 매출액은 전년동기대비 1.0% 감소한 3,093억원을 기록했다. 영업이익은 매출액 감소로 전년동기대비 2.8% 감소한 959억원을 기록했지만 영업외비용 중 금융자산 처분 및 평가손실이 80억원 감소하고 기부금이 90억원 감소하면서 순이익은 전년동기대비 19.4% 증가한 810억원을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "증설에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 현재까지는 스키 시즌 때 집중적으로 비카지노 매출 비중이 상승하는 정도였지만 향후 워터파크가 개장하게 된다면 상시적으로 비카지노 부문 매출 상승에 탄력을 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가34,68640,00030,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120220매수(유지)32,000
20111220매수(유지)32,000
20110816매수(유지)32,000
20110524BUY(유지)32,000
20110322매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120220IBK매수(유지)32,000
20120207대우매수(유지)34,000
20120206신영매수A(유지)40,000
20120119LIG매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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