[투데이리포트]두산중공업, "성장에 주목하자..."매수(유지)_현대

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현대증권은 17일 두산중공업(034020)에 대해 "성장에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "4분기 실적의 의미는 수익성 개선은 다소 지연되고 있으나, 견조한 외형성장으로 2012년 또한 이익 성장은 지속될 것이라는 점이다. 2010년 수주한 저수익성 프로젝트의 매출인식으로 올해 수익성은 답보상태를 보일 전망이지만, 영업이익은 전년대비 14% 전후의 성장을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "4분기 외형성장에 비하면 영업이익 개선은 기대치만큼 크지 못했는데, 그 이유는 발전부문의 수익성 저하 때문이다. 2010년 수주한 저수익성 프로젝트의 비중이 감소하는 2013년 상반기에 본격적인 발전부문 수익성 개선이 진행될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "수주잔고의 증가는 외형성장의 가시성을 확보해주고 있으며 2011년 수주의 대부분이 기자재 부문이므로 2013년 수익성 개선의 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수
목표주가93,808168,00070,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120217매수(유지)100,000
20111201BUY(유지)100,000
20111130매수(유지)100,000
20111114BUY(유지)100,000
20111104BUY(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120217현대매수(유지)100,000
20120217신영매수A(유지)85,000
20120213이트레이드매수(신규)168,000
20120126한화BUY(MAINTAIN)79,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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