[투데이리포트]파라다이스, "서울 카지노 시장을..."매수(유지)_현대

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현대증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "서울 카지노 시장을 양분하기에 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 파라다이스(034230)에 대해 "가파른 성장세를 시현하고 있는 중국인 고객들을 효과적으로 공략한 끝에 명실공히 서울 카지노 시장을 양분하기에 이르렀다. 향후 그룹 내 카지노 통합 작업이 마무리되면 전국 최대의 외국인 카지노 사업자로 거듭날 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "중국 고객들의 영업 기여에 힘입어 4분기 전사 Drop은 전년 대비 29% 확대됐고, 홀드율도 15.1%를 기록하여 전년 동기 수준(15.5%)의 양호한 영업 마진율을 시현했다. 여기에 영업 레버리지 효과가 발휘되며 영업이익 및 세전이익이 대폭 신장되었다"라고 밝혔다.

한편 "GKL의 세븐럭 카지노는 2011년 9~10월 한시적으로 영업장 내 신용공여(크레딧)를 중단했다. 이에 따라 크레딧을 주로 이용할 수 밖에 없는 중국 VIP 고객들이 대거 이탈하여 동사의 워커힐 영업장으로 이동해 온 것으로 파악된다. 경쟁사의 크레딧 제공은 2011년 10월 말에 재개되었지만 우리는 이에 따른 후유증이 당분간 이어질 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년5월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가10,84612,0009,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120217매수(유지)10,500
20111107BUY(유지)10,500
20111017BUY(유지)10,500
20110509BUY(유지)7,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120217현대매수(유지)10,500
20120217신영매수A(유지)12,000
20120209유진매수(유지)11,000
20120208SK매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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