[투데이리포트]우리금융, "좋지도 않고 나쁘지..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 17일 우리금융(053000)에 대해 "좋지도 않고 나쁘지도 않은 4Q11 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대증권 구경회, 박지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 우리금융(053000)에 대해 "4Q11 지배기업순이익이 3,757억원으로 시장 컨센서스(2,530억원)를 상회했다. 전반적으로 타 은행들의 4Q 실적이 부진한 것에 비하면 수치는 양호한 편이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "NPL Coverage비율(충당금과 대손준비금/NPL)은 122%, 연체율은 0.86%, 고정이하여신비율은 2.0%로 개선되었다. 하지만 이는 1.56조원에 달하는 부실채권 매각, 상각에 힘입은 결과"라고 밝혔다.

한편 "최근과 같이 해외로부터 시작된 유동 성장세 하에서 우리금융처럼 Valuation이 낮은 주식들이 탄력적으로 움직일 가능성이 높아 기존의 '매수(BUY)' 의견을 유지한다. 다만 지속가능 ROE가 8% 내외로 타 은행들에 비해 낮은 점을 감안하면, 장기적인 측면에서 추천하는 종목은 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 21,000원까지 높아졌다가 2011년9월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가15,01918,00010,100
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,100원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120217BUY(유지)13,000
20120130매수(유지)13,000
20120105매수(유지)13,000
20111201매수(유지)13,000
20111102BUY(유지)13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120217현대BUY(유지)13,000
20120217신영매수A(유지)14,000
20120215하나대투매수16,000
20120209동양매수(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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