[투데이리포트]대상, "2012년 실적개선..."매수(유지)_교보

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교보증권은 16일 대상(001680)에 대해 "2012년 실적개선 지속으로 시장 신뢰도가 크게 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대상(001680)에 대해 "대상FNF 및 해외자회사의 우발손실 가능성이 낮아짐에 따라 2012년 실적개선 지속에 대한 신뢰도가 크게 높아질 전망이다. 12년 매출액 1조 5,075억원(+8.2%YoY), 영업이익 1,112억원(+16.2%YoY), 순이익 715억원(+25.9%YoY)으로 실적개선 추세가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 11년에 매출액 1조 3,929억원(+15.8%YoY), 영업이익 957억원(+72.2%YoY), 순이익 568억원(+110.9%YoY)으로 큰 폭의 실적 호전을 기록했다. 특히, 전분당 및 식품부문의 영업이익이 안정적으로 개선되었고, 빈번했던 우발손실이 제거됨에 따라 실적의 신뢰성을 확보했다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 옥수수 투입원가는 1분기 350원/kg에서 2분기 320원/kg으로 점차 안정화될 것이고, 전분당의 가격인상 여력 확보로 원가상승요인은 충분히 흡수될 전망이다. 특히, 식품부문의 효율적 마케팅비용 관리와 구조조정 효과가 지속적으로 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,87520,00017,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120216매수(유지)18,500
20120130매수(유지)18,500
20111115BUY[유지]18,500
20111114BUY[유지]18,500
20111017BUY[유지]18,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120216교보매수(유지)18,500
20120131동부매수(유지)20,000
20120106KTBBUY20,000
20111221대우매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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