[투데이리포트]코오롱인더, "2012년 2 ~ ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 16일 코오롱인더(120110)에 대해 "2012년 2 ~ 4분기 동안 2단계에 걸친 기업가치 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "1단계 회복단계는 저평가 국면해소로 이해할 수 있으며, 2단계 회복단계는 Dupont㈜ 소송 부담액 감소 가능성이 주가에 반영되는 시기가 될 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "4분기 연결 영업이익은 전분기 936억원 대비 18% 감소했다. 패션, 산업자재, 화학부문의 견조한 실적에도 불구하고, 필름부문 이익률 하락 및 300억원 규모의 일회성비용(성과급 및 변호사 비용 등)이 발생되었다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 1분기 예상 실적은 매출액 1조 4,137억원, 영업이익 958억원, 지배주주 순이익 587억원 등. 에어백 증설효과, 석유수지 가격 강세, 광학용 필름 수요의 점진적 회복 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수BUY(유지)
목표주가90,773121,00075,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 121,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120216매수(유지)110,000
20120105BUY(MAINTAIN)110,000
20111124매수(유지)160,000
20111123BUY(MAINTAIN)160,000
20111115BUY(MAINTAIN)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120216동양매수(유지)110,000
20120202하이매수92,500
20120116삼성매수80,000
20120113교보적극매수121,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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