[투데이리포트]슈프리마, "일회성 비용 등으로..."매수(유지)_SK

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SK증권은 16일 슈프리마(094840)에 대해 "일회성 비용 등으로 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

SK증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 슈프리마(094840)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 31% 감소한 18억원(K-IFRS 기준 발표 영업이익 10억원)으로 전망치 46억원에 비해 크게 부진했다. 영업이익(K-IFRS)이 부진했던 것은 4분기에만 소송 및 주식보상 비용 등이 20억원 이상 발생했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 일회성 비용이 대규모 발생하면서 이익은 큰 폭으로 추정치를 하회했지만 구조적인 수익성 하락 요인은 아니라고 판단되어 목표주가 산출 근거였던 2012년 실적 추정치를 변경하지 않았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히 크로스매치社가 추가로 항소할 가능성은 낮아 2012년에는 소송 관련 비용이 발생할 여지도 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가21,00021,00021,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120216매수(유지)21,000
20111115매수(신규)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120216SK매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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