[투데이리포트]LG유플러스, "2012년 이익 가..."HOLD_KTB

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KTB증권은 31일 LG유플러스(032640)에 대해 "2012년 이익 가이던스는 실망스러운 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

KTB증권 송재경, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권이 내놓은 의견에 따르면 LG유플러스의 1분기 예상실적은 매출액이 2조5650억원으로 전년동기와 비교해서 21.65% 증가, 영업이익은 1,020억원으로 22.89% 증가, 그리고 당기순이익은 680억원으로 20.67%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 4.51%증가, 영업이익 151.4%증가, 그리고 당기순이익은 -205.96%가 감소할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  201020112012증감(%)12/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액49491.279724.4104240+30.7525650+4.51
영업이익3869.51264.53620+186.281020+151.4
순이익3081.25644.72210-60.85680흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

KTB증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -73.23% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 8,000원까지 높아졌다가 2011년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가8,0419,6006,300
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120131HOLD6,500
20111028HOLD6,500
20110801HOLD6,000
20110627HOLD6,500
20110504HOLD6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120131KTBHOLD6,500
20120131대신매수(유지)8,100
20120131현대매수(유지)9,600
20120131대우매수(유지)9,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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