[투데이리포트]삼성전자, "질풍노도(疾風怒濤)..."매수_동부

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동부증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "질풍노도(疾風怒濤), 멈출 줄을 모른다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다.

동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 12년 매출액 192.4조원, 영업이익 21.7조원으로 사상 최고의 실적을 달성할 것으로 전망되고, 12년에도 경쟁사를 앞도하는 25조원 수준의 공격적인 시설투자를 통하여 동사의 시장지배력은 더욱 강화될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "4분기 스마트폰 출하량이 30%QoQ 이상 성장하며 통신 사업부문이 2.6조원(4.4%QoQ)의 영업이익을 기록하며 실적을 견인하였다. 반도체 사업부문도 어려운 영업환경에도 불구하고 모바일 AP를 중심으로 하는 비메모리 뿐만 아니라 메모리에서도 경쟁사를 압도하는 실적을 나타내며, 우월한 시장 지배력을 재확인하였다"라고 밝혔다.

한편 "후발 DRAM 제조 업체들의 공급 물량 조절 효과가 1Q12에 더욱 크게 나타날 것으로 예상되어, 공급측면에서의 가격 안정화가 적극적으로 이루어질 것으로 판단되며, 동사의 스마트폰은 1Q12에도 계절적 비수기임에도 불구하고 8%QoQ 이상 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,290,000원이 고점으로, 반대로 980,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,327,4071,500,0001,200,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120130매수1,500,000
20120109매수(유지)1,290,000
20120104매수(유지)1,290,000
20111227매수1,290,000
20111221매수(유지)1,290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120130동부매수1,500,000
20120130교보매수(유지)1,430,000
20120130LIG매수(유지)1,350,000
20120130미래에셋매수1,320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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