[투데이리포트]SK케미칼, "조명받지 못한 바이..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 25일 SK케미칼(006120)에 대해 "조명받지 못한 바이오 사업가치에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 신지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 중단기 모멘텀은 상반기를 기대하는 SID-530 유럽 출시와 그린케미칼 사업부문에서 외형기준 약 1,500억원 가량의 기여가 가능할 것으로 예상되는 PPS(Polyphenylene Sulfide) 2만여톤의 신규 투자 관련 계획 발표가 될 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "고수익성 사업인 바이오디젤의 경우 RFS 제도 시행에도 불구하고 혼합율이 2%로 동결되었고, PPS 신규소재 투자 발표 가시화가 지연되고 있어 현 시점에서는 그린케미칼 사업 부문의 중장기 이익개선 요인들에 대한 보수적 관점이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "유럽 판권을 보유하고 있는 Teva 사의 SID-530에 대한 출시 전략의 변동 가능성을 배제할 수는 없다. 현재 동사 적정 기업 가치에 반영된 SID-530 환산가치는 약 2,311억원으로, 극단적으로 SID-530 출시가 무산될 경우 약 11,089원의 주당가치 감소 영향이 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가88,000100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120125매수87,000
20110921매수115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120125미래에셋매수87,000
20120109우리매수85,000
20111122한화BUY(REINITIATE)100,000
20111116대우매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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