[종목현미경]LG이노텍_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.36%
- 증권사 목표주가 82,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.37%, 외국인 15.55%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 71,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

20일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.11% 오른 79,500원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 11.97% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 2.4% 5위 -6.6% 5위 -2.7
세방전지 2위 2.3% 2위 4.6% 3위 2.0
LG이노텍 3위 2.2% 1위 12.0% 1위 5.4
LS산전 4위 1.5% 3위 3.1% 2위 2.0
삼성테크윈 5위 1.4% 4위 2.3% 4위 1.6
코스피 - 1.0% - 4.3% - 4.3
전기전자 - 1.4% - 4.4% - 3.1

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.36%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.36% 상승중이다.
삼성테크윈
53,400원 ▼1000(-1.84%) 일진머티리얼즈
16,200원 ▲200(+1.25%)
LS산전
66,800원 ▲1100(+1.67%) 세방전지
45,100원 ▲50(+0.11%)

증권사 목표주가 82,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG이노텍의 평균 적정주가는 82,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 우리증권의 김혜용 에널리스트가 " 보급형 LED TV에 대한 대응 여부가 흑자전환의 관건이 될 전망, 동사가 흑자전환을 하기 위해서는 LG전자가 추진 중인 보급형 LED TV에 대한 대응 여부가 중요하게 작용할 전망이다. LG전자는 상반기 중에 현재 판매중인 전 모델에 대해 기존대비 30% 이상 저렴한 보급형 TV를 출시할 계획임을 밝혔으며, 이는 TV set 수익성 희생이 아닌 원가절감을 통해 이루어질 것..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했고, 교보증권의 박성민 에널리스트가 " 11년 하반기 영업 적자 딛고 분기 실적 개선 예상, 동사의 12년 영업 실적은 매출액 5.14조원 (YoY +15.7%), 영업이익 917억원(YoY 흑전)으로 추정된다. 카메라 모듈 사업이 Cash Cow을 역할을 담당하고, LED 사업도 Captive의 LED TV 수량 증가와 함께 내부 생산 활동 효율화를 통해 상반기 적자폭을 축소하고, 하반기에는 흑자 전환이 가능할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 Buy[유지]에 목표주가: 94,000원을 제시했다.

11월30일에 LG이노텍 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조0141.2억 -212.0억 -422.9억
직전분기 대비 7.3% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 5.9% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.1%로 업종평균 하회. PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
LG이노텍 LS산전 일진머티리얼즈 세방전지 삼성테크윈
ROE -6.2 9.7 8.0 18.2 17.4
PER - 27.5 23.5 7.4 10.4
PBR 1.0 2.7 1.9 1.3 1.8
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 124,833주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 92,785주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 217,618주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.37%, 외국인 15.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.37%를 보였으며 외국인은 15.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.04%로 가장 높았고, 기관이 14.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 71,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,300원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 71,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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