[종목현미경]성신양회_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.71%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 2,635원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

19일 오후 2시50분 현재 전일대비 7.46% 오른 2,810원으로 강세를 보이고 있는 성신양회는 지난 1개월간 23.79% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속광물업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 3.6% 1위 23.8% 1위 6.6
금비 2위 3.0% 4위 -1.8% 4위 -0.6
현대시멘트 3위 2.4% 2위 6.0% 2위 2.4
제일연마 4위 2.0% 3위 0.4% 3위 0.1
백광소재 5위 0.9% 5위 -5.5% 5위 -6.0
코스피 - 1.1% - 6.7% - 6.0
비금속광물 - 0.8% - 2.9% - 3.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.71% 상승중이다.
백광소재
18,950원 0 (0.00%) 금비
37,300원 ▼650(-1.71%)
제일연마
5,300원 ▲140(+2.71%) 현대시멘트
5,880원 ▼20(-0.34%)

11월17일에 성신양회 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,186.1억 -105.2억 -228.6억
직전분기 대비 17.1% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 30.5% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.77%로 업종평균 하회. PBR은 0.16으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 제일연마 백광소재 현대시멘트 금비
ROE -30.0 11.6 11.9 18.7 4.5
PER - 6.6 4.6 1.4 10.2
PBR 0.2 0.8 0.5 0.3 0.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,610주, 13주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,210주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,193주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.69%, 외국인이 3.29%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.71%, 외국인이 4.28%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,635원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,635원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,635원대는 전체 거래의 34%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,580원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,635원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,635원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
1월17일 :성신양회(주) 투자경고종목 지정(성신양회2우B)
1월16일 :성신양회(주) (투자주의)투자경고종목 지정예고(성신양회2우B)

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