[투데이리포트]제일모직, "예상을 상회하는 분..."STRONG BUY_메리츠

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메리츠증권은 10일 제일모직(001300)에 대해 "예상을 상회하는 분기실적 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 제일모직(001300)에 대해 "동사의 4Q11 실적은 매출액 1조 3,180억원(yoy-2%, qoq-0.4%), 영업이익 714억원(yoy+45%, qoq- 2%), 지배기업 순이익 675억원으로(yoy+54%, qoq-7%) 추정된다. 당분기 아이마켓코리아 주식 83만주의 매각으로 영업이익 증가 효과는 약 180억원으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사는 13.1% 지분을 보유한 삼성엔지니어링과 21.4% 지분의 삼섬석유화학 등 보유 자산으로부터 약 190억원의 배당금이 1Q12 영업이익으로 추가될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q12 영업실적은 매출액 1조 3,460억원(yoy-4%, qoq+2%), 영업이익 872억원(yoy-15%, qoq+22%)으로 예상된다. 현물가격 기준으로 ABS와 PS의 가격 스프레드는 확대되었고, EP 원재료 가격은 하락하여 1Q12 케미칼부문 수익성이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD(유지)
목표주가126,563200,000110,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 58% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120110STRONG BUY200,000
20120104STRONG BUY200,000
20111102STRONG BUY200,000
20111017STRONG BUY(유지)200,000
20110804STRONG BUY200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120110메리츠STRONG BUY200,000
20120109유진매수(유지)120,000
20120109KTB매수110,000
20120106대우매수(유지)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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