[투데이리포트]케이비티, "소프트웨어 시대 투..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 10일 케이비티(052400)에 대해 "소프트웨어 시대 투자대안, 프리미엄 부여 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,900원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 케이비티(052400)에 대해 "특히 국내외 경기가 불확실함에도 불구하고 9조원 규모의 세계 스마트카드 시장에서 동사는 독자 브랜드(KONA), 다양한 제품군, 해외 거래처 확대, 높은 진입장벽 등을 바탕으로 점유율을 높여가며 차별화된 실적 랠리가 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "점유율 상승에 따른 유럽, 러시아, 중동 등에서의 판매증가 및 인도, 동남아, 중국, 남미, 아프리카 등 신흥시장에서 금융카드 매출확대 지속, NFC 및 LTE(4세대 무선통신)에 대한 레퍼런스(KT, LG U+)를 바탕으로 한 국내외 통신카드(USIM) 매출급증, 전자주민증, 전자여권, 전자복지카드 등 공공시장 활성화로 2012년 이후 실적 전망도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "특히 국내 금융권의 경쟁적인 체크카드 출시 및 국내외 NFC와 LTE 서비스 활성화의 수혜주로 부각되며 국내 기관투자자는 물론 외국인들의 관심이 커질 것으로 예상되어 수급측면에서도 긍정적인 흐름이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가25,45025,90025,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120110매수25,900
20111019매수23,300
20110817매수23,300
20110307매수23,300
20110210매수23,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120110신한금융투자매수25,900
20111227HMC매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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