[투데이리포트]하이닉스, "3월경 DRAM 업..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 26일 하이닉스(000660)에 대해 "3월경 DRAM 업황 본격 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 하이닉스(000660)에 대해 "당사는 내년 3월경 HDD 공급 부족 완화와 PC 재고재축적에 따른 DRAM 수급의 본격적인 개선을 예상하고 있다. 이러한 가정과 당분간 동사 주가가 2만원대 초반 ~ 중반 사이에서 움직일 것이라는 당사의 예측에 기반하면 동사 주식에 대한 본격적 매수는 지금부터 1분기 초반경에 2만원대 초반의 주가에서 실행되어야 할 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "4분기 NAND 부문의 ASP 하락률은 12.9%, 출하량 증가율은 18.3%를 기록할 전망이다. NAND 부문의 출하량 증가율 역시 당초 가이던스인 10%대 중반을 상회할 것으로 보인다. 동부문의 4분기 영업이익 규모는 990억원으로 출하량 증가와 안정적인 가격 동향에 따라 전분기 대비 소폭 증가했을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "HDD 공급 부족에 따른 PC 생산 차질이 올해 4분기와 내년 1분기에 약 2천만대 가량 발생할 전망인데 PC 생산이 축소되는 만큼 동기간 동안 PC 재고는 크게 감소할 것이고 이는 PC 업체들의 재고재축적 및 DRAM 수요 증가로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 41,500원까지 높아졌다가 2011년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)HOLD
목표주가28,52334,00024,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111226BUY(MAINTAIN)25,000
20111021BUY(MAINTAIN)25,000
20110722BUY(MAINTAIN)35,000
20110719BUY(MAINTAIN)35,000
20110714BUY(MAINTAIN)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111226하이BUY(MAINTAIN)25,000
20111226유진BUY(유지)24,000
20111223한국매수(유지)30,000
20111222IBK매수(유지)29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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