[투데이리포트]솔브레인, "2012년에도 안정..."매수(유지)_한국

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한국증권은 26일 솔브레인(036830)에 대해 "2012년에도 안정적인 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2012년에도 동사는 전 부문에서 안정적인 성장추세를 이어갈 것이다. 부문별로 성장의 주요 근거는 업황 회복과 패널업체의 가동률 상승에 따른 LCD식각액 사업 반등, SMD의 5.5세대 AMOLED라인의 생산능력 확대에 따른 thin glass부문의 성장, 삼성전자 시스템 LSI 및 16라인 라인증설 효과로 반도체 소재 공급물량 확대 등이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "자회사들의 실적 안정화가 예상되는 2012년에는 동사의 연간 이익에 미치는 악영향은 제한적일 것이다. 상반기 적자였던 솔브레인에스엘디는 2011년 하반기 흑자전환에 성공했고, 솔브레인MI의 경우도 A123의 전기차용 2차전지가 GM에 대규모 공급될 것으로 예상됨에 따라 2012년 하반기부터의 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 4분기 매출액 1,329억원(전분기 대비 10% 증가), 영업이익 200억원(전분기 대비 12% 증가),영업이익률 15.1%로 안정적인 실적 증가가 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2901.23486.64590+31.651330+10.18
영업이익357.2492650+32.11200+14.74
순이익254.5329.8470+42.51150+15.03
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 44,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가55,28059,00052,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111226매수(유지)56,000
20111115매수(유지)56,000
20111004매수(유지)56,000
20110720매수(유지)56,000
20110321매수(유지)44,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111226한국매수(유지)56,000
20111209신영매수B(유지)57,000
20111128대우매수(신규)56,000
20111116하이BUY(MAINTAIN)53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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