[종목현미경]토비스_주가등락폭이 작아

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 정보기기업종 -2.22%
- 토비스_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 5,580원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

19일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.93% 하락하면서 5,380원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 0.19% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 정보기기업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이리버 1위 4.8% 1위 17.5% 1위 3.6
레드로버 2위 2.4% 5위 -12.1% 5위 -5.0
토비스 3위 2.3% 3위 0.2% 3위 0.1
코텍 4위 2.2% 2위 2.0% 2위 0.9
빅솔론 5위 1.3% 4위 -2.0% 4위 -1.5
코스닥 - 1.3% - -1.5% - -1.1
정보기기 - 1.1% - -3.4% - -3.0

관련종목들도 하락 우세, 정보기기업종 -2.22%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 정보기기업종이 2.22% 하락하고 있다.
코텍
10,150원 ▼200(-1.93%) 아이리버
1,750원 0 (0.00%)
레드로버
11,650원 ▼400(-3.32%) 빅솔론
4,920원 ▼70(-1.40%)

11월17일에 토비스 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 913.2억 50.8억 31.5억
직전분기 대비 11.3% 증가 8.7% 증가 14.7% 감소
전년동기 대비 75.8% 증가 1235.8% 증가 569.6% 증가

[재무분석 특징]
장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 3.58%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 9.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
토비스 빅솔론 레드로버 아이리버 코텍
ROE 16.5 19.8 12.1 -40.4 14.9
PER 9.2 4.9 26.4 - 6.7
PBR 1.5 1.0 3.2 0.5 1.0
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 684주, 27,536주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,100주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 539,443주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 540,543주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 토비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.22%를 보였으며 외국인은 2.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.29%로 가장 높았고, 기관이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,580원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,580원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,580원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,290원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,290원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,290원대의 지지가능성과 5,580원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
12월15일 :(주)토비스 신주인수권행사
12월15일 :(주)토비스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월30일 :(주)토비스 타인에대한채무보증결정

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