[종목현미경]엘엠에스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -3.07%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 엘엠에스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.6%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

19일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.48% 하락하면서 21,300원을 기록하고 있는 엘엠에스는 지난 1개월간 14.94% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘엠에스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 엘엠에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘엠에스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엘케이 1위 3.8% 1위 9.3% 1위 2.4
우주일렉트로 2위 3.6% 2위 6.6% 2위 1.8
엘엠에스 3위 3.4% 5위 -14.9% 5위 -4.3
이라이콤 4위 3.3% 4위 -7.4% 3위 -2.2
리노공업 5위 1.4% 3위 -4.3% 4위 -3.0
IT부품 - 1.6% - -3.1% - -1.9
코스닥 - 1.3% - -1.6% - -1.2

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -3.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 3.07% 하락하고 있다.
우주일렉트로
21,800원 ▼1050(-4.60%) 리노공업
21,200원 ▼250(-1.17%)
이엘케이
14,100원 ▼900(-6.00%) 이라이콤
14,450원 ▼850(-5.56%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘엠에스의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 21,300원으로 8,700원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김영준 에널리스트가 " 2012년 큰 폭의 외형성장과 함께 수익성 개선 예상, 금년 보다는 내년 큰 폭의 실적개선에 초점을 맞출 때로 판단된다. 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 1,552억원과 427억원으로 금년대비 각각 69%, 89% 증가할 전망이며, 큰 폭의 매출 증가와 함께 신규 제품 매출증가에 따른 영업이익률 개선으로 실적개선 폭은 매출 증가 폭을 상회할 전망..." (이)라며 투자의견 Buy[유지]에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

11월17일에 엘엠에스 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 204.1억 32.5억 13.4억
직전분기 대비 1.3% 증가 19.3% 감소 72.0% 감소
전년동기 대비 7.7% 증가 26.4% 감소 80.2% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 25.62%로 업종평균 상회. PER은 9.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘엠에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엘엠에스 리노공업 이라이콤 우주일렉트로 이엘케이
ROE 26.5 20.0 22.6 12.2 20.0
PER 9.5 8.9 12.6 12.8 11.0
PBR 2.5 1.8 2.9 1.6 2.2
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10,877주, 42,176주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 75,708주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 23,893주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 51,815주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.6%로 적정수준
최근 한달간 엘엠에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.76%를 보였으며 외국인은 3.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.96%로 가장 높았고, 기관이 9.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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12월14일 :(주)엘엠에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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