[투데이리포트]LIG손해보험, "하반기 실적 기대감..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 1일 LIG손해보험(002550)에 대해 "하반기 실적 기대감 커질 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다.

신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LIG손해보험(002550)에 대해 "자동차보험 손해율이 변수겠지만 동사의 11월 영업흐름도 양호할 것으로 예상되는 만큼, 시간이 갈수록 월간 실적 정상화 국면은 더욱 확실해질 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2분기(7~9월) 실적을 바닥으로 3,4분기 개선세가 진행되면서, 주가 할인 요소였던 높은 이익 변동성 역시 점차 사라질 것으로 보인다는 점도 주목할 부분"라고 밝혔다.

한편 "10월 순이익이 지난 2분기 실적에 근접하고 당사 3분기 추정치인 549억원의 40.4%에 해당하는 등 우리의 예상보다 빠른 회복세가 나타나고 있어 분기 이익 모멘텀 작동할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가32,99239,00028,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111201매수A(유지)39,000
20111108매수A(유지)39,000
20111108매수A(유지)39,000
20111101매수A(유지)39,000
20111004매수A(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111201신영매수A(유지)39,000
20111201HMC매수35,000
20111116동부매수32,400
20111102솔로몬BUY(INITIATE)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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