[투데이리포트]OCI머티리얼즈, "리튬염(LiPF6)..."매수(유지)_대신

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대신증권은 1일 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "리튬염(LiPF6) 사업진출 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 OCI머티리얼즈(036490)에 대해 "동사는 불소(F: Flourine)계 화학물질에서 높은 기술력을 보유하고 있어 LiPF6 개발 및 양산에서 유리할 뿐만 아니라 2011년 중국에 설립한 JV에서 LiPF6의 원재료인 무수불산(aHF: anhydrous Hydro Fluoric acid)을 안정적으로 공급받으면서 원가경쟁력을 높일 수 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2015년 2차전지시장 규모가 현재의 12조원에서 2.5배 확대된 30조에 이를 것으로 추정하는데, 단순계산으로도 2015년 LiPF6 시장규모는 9,000억원에 이를 전망이다. 또한 LiPF6은 높은 기술 진입장벽으로 양산 성공시 현재 동사의 특수가스(NF3, SiH4) 수준의 수익성이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "아직 xEV시장의 미래 불확실성도 존재하여 아직은 신규사업 진출을 동사 valuation에 반영하기에는 이른 시점으로 판단된다. 하지만 최근 LCD업황의 회복 움직임으로 동사 실적이 개선되고 있고, 2012년 현 주가가 2012년 EPS 대비 12x에 불과하다는 점에서 여전히 투자매력은 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 163,000원까지 높아졌다가 2011년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가124,444135,000106,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111201매수(유지)135,000
20111025매수(유지)135,000
20110718매수(유지)163,000
20110303매수(유지)163,000
20101130매수(유지)145,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111201대신매수(유지)135,000
20111201대우매수130,000
20111121토러스매수(유지)129,000
20111114교보BUY[유지]112,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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