[투데이리포트]키움증권, "변동성 장세의 최대..."매수_동부

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동부증권은 25일 키움증권(039490)에 대해 "변동성 장세의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 키움증권(039490)에 대해 "2QFY11 내내 이어진 신규계좌수의 급증과 기관투자자들의 소극적 매매로 인해 개인비중이 상대적으로 높아지며 최근 동사의 브로커리지 M/S가 16%를 상회하는 등 변동성 장세의 최대 수혜주임이 입증되고 있다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "대형 IB출범으로 인해, 지금까지 같은 색을 띄던 증권사들은 점차 각자의 색깔을 뚜렷하게 갖춰갈 것으로 보인다. 각종 호재들이 지연되고는 있으나, 동사의 브로커리지 경쟁력은 새롭게 확장되고 있는 모바일 시장에서의 주도권을 바탕으로 지속적으로 강화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "저축은행 인수 및 자본시장법 국회 통과 여부 등에 대한 불확실성이 다소 해소되면 IFRS기준으로 수익추정을 변경할 예정이며 그때까지 투자의견 및 목표주가는 BUY 의견과 75,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 82,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가72,30079,00066,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111125매수75,000
20110825매수75,000
20110118BUY(유지)82,000
20101029BUY(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111125동부매수75,000
20111125하이BUY(MAINTAIN)73,000
20111122메리츠매수76,000
20111115삼성매수67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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