[투데이리포트]하나금융지주, "외환은행 인수 시 ..."매수(상향)_NH

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NH증권은 21일 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행 인수 시 업종 대비 PBR 프리미엄 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,200원으로 내놓았다.

NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 46,200원은 직전에 발표된 목표가 52,300원 대비 -11.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 외환은행 인수가 타 은행주의 주가 상승을 견인하기보다는 타 은행주 수급을 악화시킬 가능성이 높다. 은행주 투자심리가 약한 상황에서 투자자들이 은행주의 비중을 늘리기 보다는 은행주 종목간 투자비중 변경이 나타날 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "경쟁은행 수가 감소하면 은행 간 경쟁이 완화될 것으로 생각하는게 일반적이나 외환은행은 이전에도 은행 간 경쟁에 영향력이 크지 않았기 때문에 오히려 경쟁 강도는 보다 강해질 전망"라고 밝혔다.

한편 "은행주 전체적으로 PBR이 낮아져 있어 일시적으로나마 타 은행주 주가 상승이 가능하나 유럽 금융불안 상황에서 지속적이진 못할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 52,300원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 46,200원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(유지)
목표주가48,91658,00037,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 46,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111121매수(상향)46,200
20110418매수(유지)52,300
20110211매수(유지)52,300
20110111매수(유지)52,300
20101124매수(상향)46,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111121NH매수(상향)46,200
20111121신영매수A(유지)53,000
20111121메리츠매수54,000
20111121삼성매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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