[투데이리포트]강원랜드, "부진한 실적과 20..."매수(유지)_대우

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대우증권은 21일 강원랜드(035250)에 대해 "부진한 실적과 2012년 3월 카지노동 신축, 미필적 고의(?)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 입장객 수가 감소하면서 VIP 객장에 이어 일반 객장 테이블과 슬럿머신 매출액까지 감소했고, 10월에도 감소세는 둔화되었지만 입장객 수가 줄어든 것이 확인되었다. 이러한 부정적인 실적이 단기 주가 흐름에는 부정적인 변수가 될 개연성은 높다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사에 대한 긍정적인 투자 포지션을 유지할 것을 추천한다. 112대의 보유 게임 테이블 수는 국내 수요에 비해 턱없이 부족한 수준이고, 내국인 출입 카지노 시장의 독점 지위는 복잡한 정치적인 상황을 고려하면 상당 기간 유지될 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 3월 카지노 객장 면적의 2배 확장을 앞둔 현 시점에서는 부진한 실적이 꼭 주가에 부정적인 변수가 아닐 수도 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원까지 내려갔다가 38,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 34,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가34,66740,00030,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111121매수(유지)34,000
20110909매수(유지)37,000
20110816매수(유지)33,000
20110527매수33,000
20110523매수(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111121대우매수(유지)34,000
20111121현대BUY(유지)36,000
20111121하이BUY(MAINTAIN)35,000
20111109LIG매수(신규)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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