[투데이리포트]네오위즈게임즈, "1회성 비용으로 어..."매수_KTB

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KTB증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1회성 비용으로 어닝쇼크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 매출 1,749억원 (YoY 45%), 영업이익 248억원 (YoY -20%)으로 1회성 비용 83억원이 반영되어 어닝쇼크. 1회성 비용을 제외하면 컨센서스 380억원을 하회하는 330억원 수준의 실적"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "해외의 고성장세는 중국에서 300만명을 돌파한 크로스파이어의 지속적인 성장에 따른 것이고 국내는 성수기임에도 불구하고 피파온라인, 크로스파이어와 같은 주력 게임들의 전반적인 노후화에 따라 성장 정체"라고 밝혔다.

한편 "현재 시점은 공격적인 매수를 하기엔 이르다고 판단하는데, 그 이유는 주가가 전고점을 넘어 상승하기 위해서는 의미있는 수준의 신작 성과 혹은 네오위즈 그룹 내에서의 모바일 게임 사업의 주도권을 확보해야 할 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY[유지]HOLD(유지)
목표주가72,34184,00059,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111118매수75,000
20110818매수80,000
20110725매수75,000
20110713매수65,000
20110630BUY65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111118KTB매수75,000
20111118삼성HOLD70,000
20111118현대BUY(유지)75,000
20111118신한금융투자매수(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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