[투데이리포트]네오위즈게임즈, "일회성 비용 감안해..."HOLD_삼성

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삼성증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "일회성 비용 감안해도 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 248억원으로 당 리서치센터의 추정치와 컨센서스를 각각 34.8%, 35.4% 하회하였는데, 이는 마케팅비용 증가와 중국 투자법인의 투자자산 손상차손 83억원 발생으로 전분기대비 13.3% 감소하였기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "3분기 해외 매출은 중국 크로스파이어의 매출 증가로 전분기대비 9.9% 증가한 991억원을 기록하였고, 국내 매출은 758억원으로 피파온라인, 슬러거 등 스포츠게임의 호조도 불구하고 웹보드게임 매출 감소로 전분기대비 2.4% 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 기존의 투자의견 유지는 크로스파이어 중국 퍼블리싱 재계약 관련 리스크가 여전히 존재하고, 경쟁력 있는 신규게임 라인업의 부재, 강력한 경쟁작(위닝일레븐 온라인, S2, 메트로 컨플릭트 등) 출시에 따른 동사의 피파온라인, 스페셜포스 및 아바의 매출 감소가 불가피할 전망이며, 자회사 영업권의 추가적인 상각 가능성이 존재하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY[유지]HOLD(유지)
목표주가72,21484,00059,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111118HOLD70,000
20111021HOLD70,000
20110720HOLD62,000
20110519BUY62,000
20110426BUY60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111118삼성HOLD70,000
20111118현대BUY(유지)75,000
20111118신한금융투자매수(유지)84,000
20111118우리HOLD(하향)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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