[투데이리포트]LS산전, "4Q는 항아리 벙커..."매수(상향)_대우

목록

대우증권은 11일 LS산전(010120)에 대해 "4Q는 항아리 벙커(3Q) 탈출"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다.

대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3분기 실적은 부진한 것처럼 보이나 환헤지로 의한 파생상품 평가손실이 증가하여 펀더멘털에 훼손이 없고 4분기부터 수주 증가와 빠른 실적 턴어라운드가 예상된다. 신규사업과 자회사의 실적은 2012년에 개선될 전망이고, 최근 주가 하락은 외부요인과 3분기까지의 실적부진을 충분히 반영한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 4분기부터 실적이 회복세로 접어들 전망이다. 수주증가로 생산성이 향상되고, 동가격 하락으로 원가율이 낮아지고, 3분기 환관련 평가손실 중 일부가 환입되어 영업실적이 전분기대비 크게 개선될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2012년에 동사의 매출액은 전년비 15.3% 증가한 2조 4,581억원, 영업이익은 65.0% 증가한 2,390억원, 세전이익은 89.6% 증가한 2,191억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 105,000원까지 높아졌다가 2011년8월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가86,571102,00070,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111111매수(상향)74,000
20110830TRADING BUY(유지)74,000
20110816TRADING BUY(유지)74,000
20110516TRADING BUY(유지)105,000
20101029TRADING BUY(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111111대우매수(상향)74,000
20111110키움BUY(MAINTAIN)100,000
20111110현대BUY(유지)70,000
20111110이트레이드매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기