[투데이리포트]엔씨소프트, "단기변수 감안하되,..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "단기변수 감안하되, 궁극적 가치 명심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "길드워2, 블소 대성공에 대한 믿음에 변함이 없다면 블소 일정의 변경에 따른 다소의 단기 조정 가능성을 무시하는 중장기적 관점의 투자컨셉도 유효하고, 블소 일정 조정 관련 뉴스나 시장 반응을 꾸준히 추적하며 경우에 따라 단기 변동성을 감안하는 것도 하나의 전략일 수 있다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "IFRS 연결기준 3Q11 매출, 영업이익은 1,476억원, 338억원으로서 전분기 대비 대폭 부진했다. 리니지1 국내부분 부분유료화 이벤트 축소에 따른 리니지1 국내매출 부진, 2Q11말 론칭한 파멸의여신 적응기 영향에 따른 리니지2 국내매출 부진에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "블소 일정 조정 가능성은 하나의 변수일 뿐 이 또한 확실히 예단할 수 있는 부분이 아니다. 그리고, 혹여 다소의 조정이 있다 하더라도 궁극적 가치는 변함 없으므로, 단기 변동성까지 미리 감안하여 목표주가를 조정할 이유는 없다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가427,391600,000360,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111111매수(유지)440,000
20110908매수(유지)440,000
20110818매수(유지)440,000
20110628매수(유지)370,000
20110518매수(유지)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111111이트레이드매수(유지)440,000
20111111대신매수(유지)420,000
20111111한화BUY(MAINTAIN)420,000
20111111NH매수(유지)470,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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