[투데이리포트]파라다이스, "홀드율 쇼크 시점에..."매수(유지)_대신

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대신증권은 7일 파라다이스(034230)에 대해 "홀드율 쇼크 시점에서 진검승부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 파라다이스(034230)에 대해 "견조한 드랍액 지표를 확인해야 하는데 이번 3분기 드랍액은 6,054억원 (+3.3% yoy)를 기록하며 창사후 분기 최고치를 기록하였다. 또한 4분기 시작인 10월달에는 월 사상 최고 드랍액 및 매출액을 기록하며 회사 성장성을 재확인 시켜주고 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기에 적자가 발생한 이유는 2006년~2010년 5년간 법인세 추징금 등의 세금 약 215억원을 3분기에 일시 반영하였으며, 4분기 일시 반영되던 성과급 중 약 46억원을 미리 반영하였으며, 홀드율이 11.9%로 하락하면서 테이블 순매출액이 전년동기대비 -3.1% 역성장하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "카지노 사업 특성상 홀드율은 분기단위로보면 변동성이 불가피하나 견조한 드랍액 성장이 전제된다면 매출액은 결국 우상향기조의 변동성을 나타내며 장기 실적은 지속적으로 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3407.145163470-23.16950+17.72
영업이익283.7333.5570+70.91180+362.96
순이익312.9402310-22.89150흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가10,50012,0009,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111107매수(유지)10,500
20110808매수(유지)10,500
20110802매수(유지)10,500
20110701매수(유지)8,700
20110509매수(유지)8,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111107대신매수(유지)10,500
20111107유진BUY(유지)9,500
20111107현대BUY(유지)10,500
20111107IBK매수(유지)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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