[투데이리포트]한진해운, "2012년 2분기 ..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 7일 한진해운(117930)에 대해 "2012년 2분기 영업이익 흑전 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(117930)에 대해 "비수기 진입에도 불구하고, Space부족에 따른 Over booking 현상도 나타나고 있으며, 2012년 1월에는 TSA소속 선사들이 GRI에 나설 것으로 예상된다. 정황상 나타나고 있는 점만 보면, 업황 턴어라운드가 진행되고 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기 컨테이너사업부문의 수익성 악화는 주력항로인 미주와 유럽항로의 평균운임이 각각 17%, 33%하락, 동사의 주력항로인 미주 Eastbound의 물동량 감소, Bunker-C유 상승으로 연료비가 전년동기대비 약 1,400억원(+37.0% yoy) 증가하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률로 유지하는 이유는 11월 24일 유상신주가 교부되면, 유증물량 중 약 50%에 해당하는 2천만주 이상의 오버행이 있을 수 있고, 유럽항로 운임의 턴어라운드에는 좀 더 시일이 걸릴 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(MAINTAIN)HOLD(M)
목표주가14,50015,00013,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111107시장수익률(유지)15,000
20111013시장수익률(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111107대신시장수익률(유지)15,000
20111107유진BUY(유지)13,000
20111031메리츠HOLD14,500
20111025키움BUY(MAINTAIN)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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