[종목현미경]삼천리_관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.74%

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.74%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 17.67%, 외국인 15.54%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 96,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

3일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.39% 오른 94,800원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률 10.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 2.1% 1위 18.6% 2위 8.8
지역난방공사 2위 1.4% 2위 7.4% 3위 5.2
대한가스 3위 0.8% 4위 3.0% 4위 3.7
삼천리 4위 0.6% 5위 -1.5% 5위 -2.4
서울가스 5위 0.6% 3위 5.4% 1위 8.9
코스피 - 1.4% - 12.7% - 9.0
전기가스업 - 1.6% - 16.3% - 10.1

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 0.74% 하락하고 있다.
한국가스공사
37,250원 ▼850(-2.23%) 서울가스
47,300원 0 (0.00%)
지역난방공사
62,400원 ▲200(+0.32%) 대한가스
27,800원 ▼200(-0.71%)

8월17일에 삼천리 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 5,630.0억 227.0억 215.0억
직전분기 대비 28.0% 감소 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 44.9% 감소 62.4% 감소 74.2% 감소

[재무분석 특징]
실적저조 지속상태. 영업이익률 지속감소중이며 현재 1.53%로 업종평균 하회. 유동성은 다시 개선중. PER은 5.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼천리 지역난방공사 대한가스 서울가스 한국가스공사
ROE 6.1 6.6 6.8 7.1 2.7
PER 5.4 7.8 7.2 5.0 14.4
PBR 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
기준년월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월 2011년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,405주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,390주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,795주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.37%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 17.67%, 외국인 15.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.67%를 보였으며 외국인은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.14%로 가장 높았고, 기관이 28.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 96,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 96,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,000원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 96,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 96,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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10월28일 :삼천리(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)


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