[종목현미경]홈캐스트_관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -1.11%
- 홈캐스트_턴어라운드의 모습이 보여
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 3,805원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

2일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.94% 하락하면서 3,750원을 기록하고 있는 홈캐스트는 지난 1개월간 18.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 홈캐스트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 홈캐스트의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 6.9보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 홈캐스트가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
홈캐스트 1위 3.3% 1위 18.6% 1위 5.6
아큐픽스 2위 2.7% 4위 9.6% 4위 3.5
쎄트렉아이 3위 2.6% 5위 7.6% 5위 2.9
팅크웨어 4위 2.2% 2위 11.0% 2위 4.9
삼영이엔씨 5위 2.2% 3위 10.0% 3위 4.5
통신장비 - 1.6% - 12.5% - 7.8
코스닥 - 1.7% - 11.8% - 6.9

관련종목들도 하락 우위, 통신장비업종 -1.11%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 통신장비업종은 1.11% 하락하고 있다.
쎄트렉아이
16,900원 ▼350(-2.03%) 아큐픽스
2,685원 ▲205(+8.27%)
팅크웨어
7,490원 ▼70(-0.93%) 삼영이엔씨
5,830원 ▼20(-0.34%)


[재무분석 특징]
턴어라운드의 모습이 보여. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 6.11%로 업종평균 상회. PER은 10.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 홈캐스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
홈캐스트 쎄트렉아이 아큐픽스 팅크웨어 삼영이엔씨
ROE 8.7 4.6 -5.3 18.6 15.6
PER 10.1 38.2 - 3.5 6.5
PBR 0.9 1.8 1.5 0.7 1.0
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 103,133주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,821주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,312주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준
최근 한달간 홈캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.97%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.18%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.84%로 가장 높았고, 외국인이 3.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,805원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,805원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,805원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,615원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 3,805원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,805원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,805원대의 저항가능성과 3,615원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
11월2일11시25분 :(주)홈캐스트 영업(잠정)실적(공정공시)
10월26일 :(주)홈캐스트 기업설명회(IR) 개최


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