[투데이리포트]삼성전자, "질이 다르다..."매수_메리츠

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메리츠증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "질이 다르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,250,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q 영업이익은 4.4조원으로 소폭 개선되었다. 메모리 경기는 공급 조절로 추가적인 업황 둔화는 제한적인 반면, 스마트폰과 시스템LSI가 호조를 보이면서 실적이 개선되었다. 환율 상승도 이익 개선에 긍정적"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "3Q에는 DRAM 가격 하락으로 메모리 부문이 부진하였으나, 스마트폰 판매 호조, 시스템LSI 신규 라인 가동 영향으로 실적 호조세를 보였다"라고 밝혔다.

한편 "4Q에도 4.4조원을 달성하고, 분기별 안정적 실적을 달성할 것으로 보이며, 11년 영업이익은 15.3조원, 12년 영업이익은 20.9조원으로 36.5% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가1,098,4001,350,000950,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111031매수1,250,000
20111017매수(유지)1,250,000
20111010매수1,250,000
20110927매수1,250,000
20110919BUY(유지)1,250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111031메리츠매수1,250,000
20111031신한금융투자매수(유지)1,100,000
20111031KB매수950,000
20111031대신매수(유지)1,350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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