[투데이리포트]호텔신라, "예상을 뛰어넘는 3..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 31일 호텔신라(008770)에 대해 "예상을 뛰어넘는 3분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 사상 최대를 기록했다. 특히, 영업이익은 시장에서 예상했던 260억원대, 당사의 예측치인 289억원을 크게 뛰어넘는 수준인 330억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "서울과 제주도 호텔의 실적 또한 좋았다. 서울은 빈방이 없을 정도로 객실판매가 좋았다. 특히, 제주도 호텔은 사상 최대의 실적을 기록할 정도로 호황이었다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에 비해서 4분기는 출입국자의 숫자가 조금 낮아진다. 하지만, 작년에 비해서는 전망이 좋은 편이다. 그에 따라, 동사의 면세점 매출액은 약 12.4% 성장할 것으로 보이고, 호텔 매출은 11.4% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가44,83350,00042,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111031매수(유지)47,000
20110920매수(유지)43,000
20110908매수(유지)43,000
20110819매수(신규)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111031신한금융투자매수(유지)47,000
20111031하이BUY(MAINTAIN)44,000
20111031키움BUY(MAINTAIN)50,000
20111024현대BUY(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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