[투데이리포트]GS건설, "Core Earni..."매수(유지)_SK

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SK증권은 27일 GS건설(006360)에 대해 "Core Earning 개선 – 실적 가시성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 GS건설(006360)에 대해 "3분기 실적에서의 함의는 Core Biz 에서의 수익성 개선이다. 분기 실적에서 원가율 변동이 높은 편이기는 하지만 2분기 악화되었던 주택원가율이 안정화되기 시작하였으며, 개선추세는 4분기에도 이어질 것으로 전망된다. 해외부문 원가율은 연간 목표인 88%대비 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "향후 대손비용 반영에 대한 이슈는 크지 않을 것으로 판단되는데, 이는 2011년 분양물량 증가에도 불구하고 재건축/재개발 중심의 사업진행과 양호한 분양성과로 인해 미분양 관련 손실이 크지 않을 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2011년 분양물량 증가에 따라 내년부터는 주택 매출이 증가세로 돌아설 것으로 전망되며, 기존 수주 잔고의 매출반영에서 해외 매출 성장 역시 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 151,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가147,393160,000110,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027매수(유지)160,000
20110525매수(유지)160,000
20110502매수(유지)160,000
20110331매수(유지)160,000
20110125매수(유지)151,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027SK매수(유지)160,000
20111027하나대투매수142,500
20111027현대BUY(유지)150,000
20111027토러스BUY(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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