[종목현미경]현대미포조선_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.46%

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.46%
- 증권사 목표주가 149,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 현대미포조선_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.57%, 외국인 27.47%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 100,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

27일 오후 2시25분 현재 전일대비 8.04% 오른 121,000원으로 강세를 보이고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 20.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 5.1% 3위 12.4% 3위 2.4
한국항공우주 2위 5.0% 2위 19.8% 2위 3.9
STX조선해양 3위 5.0% 5위 -2.2% 5위 -0.4
현대미포조선 4위 4.0% 1위 20.4% 1위 5.1
만도 5위 3.5% 4위 1.8% 4위 0.5
코스피 - 1.8% - 10.5% - 5.8
운수장비 - 2.5% - 8.1% - 3.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.46% 상승중이다.
한국항공우주
39,400원 ▲200(+0.51%) 에스엘
27,250원 ▼100(-0.37%)
만도
199,000원 0 (0.00%) STX조선해양
15,600원 ▲600(+4.00%)

증권사 목표주가 149,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 149,300원이다. 현재 주가는 121,000원으로 28,300원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 현대미포조선 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조1650.0억 1,131.0억 886.0억
직전분기 대비 12.0% 증가 8.5% 감소 35.0% 감소
전년동기 대비 23.7% 증가 34.9% 감소 43.2% 감소

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.6%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 4.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대미포조선 한국항공우주 만도 STX조선해양 에스엘
ROE 10.1 - 16.2 4.3 19.5
PER 5.0 - 20.0 15.7 10.3
PBR 0.5 - 3.3 0.7 2.0
기준년월 2011년3월 2011년3월 2011년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 29,498주를 순매수했고, 외국인은 50,518주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 162,183주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 51,743주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,440주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.57%, 외국인 27.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.47%를 보였으며 기관은 19.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.23%로 가장 높았고, 외국인이 38.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 100,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 100,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,000원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 112,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 112,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 112,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* BULK CARRIER 6척 수주에 관한 계약을 중동소재 선주사와 2,591.0억원에 체결 (2011년9월23일)
* PCTC 10척 수주에 관한 계약을 중동소재 선주사와 7,199.0억원에 체결 (2011년8월31일)
* BULK CARRIER 9척 수주에 관한 계약을 유럽소재 선주사와 3,914.0억원에 체결 (2011년8월30일)


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