[투데이리포트]풍산, "감출 수 없는 방산..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 풍산(103140)에 대해 "감출 수 없는 방산의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 풍산(103140)에 대해 "방산 내수 매출액은 2010년 3,357억원에서 2020년에는 1조 583억원으로 3배 이상 늘 것이다. 방산 수출도 지속적으로 증가할 것이다. 해외 탄약 시장은 구조조정으로 과점화되고 있어 중동, 동남아, 남미 등 풍산의 시장이 점점 확대되고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "우리는 동사가 20대 인구 감소의 수혜주라고 판단한다. 20대 인구가 감소하면서 병력이 감소할 수 밖에 없고, 방위력을 유지하기 위해서 포의 개수가 늘어나기 때문이다. 결국, 동사의 국내 방산 매출액은 인구가 감소하기 때문에 지속적으로 증가할 수 밖에 없다"라고 밝혔다.

한편 "방산 부분의 성장으로 2014년에는 신동과 방산 사업의 영업이익 기여도가 50%로 같아질 전망이다. 안정적인 사업의 이익 기여도 상승은 실적 가시성을 높여 결국 주가 rerating의 요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가48,03360,00032,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027매수(유지)60,000
20110803매수(유지)60,000
20110720매수(유지)60,000
20110201매수(유지)60,000
20101206매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027한국매수(유지)60,000
20111013동양매수40,000
20111007대우TRADING BUY(유지)32,500
20111006교보BUY[유지]35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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