[투데이리포트]CJ제일제당, "바이오 호조, 쉽게..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 "바이오 호조, 쉽게 꺾이지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "라이신가격은 톤당 2011년에 2,180달러에서 2012년에 2,121달러, 2013년 2,113달러로 강세를 유지할 것이다. Ajinomoto의 태국 라이신 공장(연간 53,000톤, 세계 내 비중 3.2%)이 홍수로 계속해서 가동이 중단된다면 4분기 라이신가격은 우리의 예상(2,300달러/톤)보다 상승할 확률이 높다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "3분기 외화관련 손실은 1,109억원에 달했다. 2분기말(1,078원/달러)에서 3분기말(1,180원/달러) 기간 중 실현된 외화손실은 500억원 규모이나, 상반기에 발생한 외화관련 이익이 기말 환율 상승으로 사라져 손실폭이 컸다. 현재 환율(1,132원/달러)를 적용하면 외화손실은 3분기대비 280억원 가량 줄어든 상태로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 동사의 주가 강세가 지속될 것으로 예상하는데, 바이오 영업이익이 판매량 증가와 제품가격 강세로 호조세를 이어가고, 4분기에는 환 관련 피해가 평균환율 상승(+ 7.7% YoY)에 의한 달러 매출액 증가로 완화되며, 4분기부터 국내 식품부문에 저가 원재료가 본격적으로 투입될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 352,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 385,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가385,786420,000335,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 335,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027매수(유지)385,000
20111025매수352,000
20110922매수(유지)352,000
20110825매수(유지)352,000
20110722매수(유지)352,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027한국매수(유지)385,000
20111027KTB매수400,000
20111027HMC매수390,000
20111027NH매수(유지)360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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